セキュリティ関連日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年2月23日
- 549万
- 2017年8月14日 +975.8%
- 5913万
- 2018年2月14日 +18.55%
- 7011万
- 2018年8月13日 +29.09%
- 9050万
- 2019年2月13日 -86.33%
- 1237万
- 2019年8月13日 +102.6%
- 2507万
- 2020年2月13日 -52.21%
- 1198万
- 2020年8月12日 +34.12%
- 1607万
- 2021年2月12日 +210.52%
- 4990万
- 2021年8月12日 +93.25%
- 9644万
- 2022年2月12日 -61.7%
- 3693万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/11/12 9:05
第4期自 2019年 8月14日至 2020年 8月12日 第5期自 2020年 8月13日至 2021年 8月12日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,165,707 37,255,648 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,072,638 96,448,388 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,072,638 96,448,388 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -