セキュリティ関連日本株ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 8月13日至 2021年 2月12日	当中間計算期間自 2021年 8月13日至 2022年 2月12日
中間純利益又は中間純損失(△)	169,687,383	△14,312,976
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,862,109	4,359,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,887,904	207,941,775

2022/05/12 9:05