SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,681,259 | 4,732,974 |
| 親投資信託受益証券 | 788,315,752 | 1,086,465,684 |
| 未収入金 | 719,850 | 583,226 |
| 流動資産計 | 797,716,861 | 1,091,781,884 |
| 資産の部合計 | 797,716,861 | 1,091,781,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,796,774 | 1,924,861 |
| 未払受託者報酬 | 238,806 | 307,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,208 | 2,514,041 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 19,866 | 25,592 |
| 流動負債計 | 9,005,666 | 4,772,352 |
| 負債の部合計 | 9,005,666 | 4,772,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,594,839 | 738,204,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,116,356 | 348,805,305 |
| （分配準備積立金） | 78,394,310 | 146,167,222 |
| 元本等合計 | 788,711,195 | 1,087,009,532 |
| 純資産の部合計 | 788,711,195 | 1,087,009,532 |
| 負債・純資産合計 | 797,716,861 | 1,091,781,884 |
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