SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,054,669 | 4,676,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,294,719 | 1,155,216,858 |
| 未収入金 | － | 36,296 |
| 流動資産計 | 1,100,349,388 | 1,159,929,869 |
| 資産の部合計 | 1,100,349,388 | 1,159,929,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,024,930 | 666,613 |
| 未払受託者報酬 | 378,190 | 378,152 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,489 | 3,088,165 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 31,459 | 31,448 |
| 流動負債計 | 4,523,072 | 4,164,384 |
| 負債の部合計 | 4,523,072 | 4,164,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,870,747 | 761,826,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,955,569 | 393,938,721 |
| （分配準備積立金） | 104,586,989 | 127,422,385 |
| 元本等合計 | 1,095,826,316 | 1,155,765,485 |
| 純資産の部合計 | 1,095,826,316 | 1,155,765,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,349,388 | 1,159,929,869 |
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