SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,426,495 | 11,291,661 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,259,625 | 2,310,003,508 |
| 流動資産計 | 1,726,686,120 | 2,321,295,169 |
| 資産の部合計 | 1,726,686,120 | 2,321,295,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,914,512 | 3,713,957 |
| 未払受託者報酬 | 394,983 | 693,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,624 | 5,666,165 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 32,854 | 57,755 |
| 流動負債計 | 5,567,977 | 10,131,724 |
| 負債の部合計 | 5,567,977 | 10,131,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,903,420 | 1,130,913,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,214,723 | 1,180,249,871 |
| （分配準備積立金） | 359,301,420 | 448,827,686 |
| 元本等合計 | 1,721,118,143 | 2,311,163,445 |
| 純資産の部合計 | 1,721,118,143 | 2,311,163,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,726,686,120 | 2,321,295,169 |
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