SMT米国株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,571,487 | 29,932,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,388,855 | 3,967,296,880 |
| 流動資産計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
| 資産の部合計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,745,103 | 17,836,112 |
| 未払受託者報酬 | 798,491 | 1,090,780 |
| 未払委託者報酬 | 6,520,941 | 8,907,978 |
| 未払利息 | 6 | 67 |
| その他未払費用 | 66,481 | 90,831 |
| 流動負債計 | 10,131,022 | 27,925,768 |
| 負債の部合計 | 10,131,022 | 27,925,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,152,061 | 1,616,392,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,677,259 | 2,352,911,267 |
| （分配準備積立金） | 547,822,234 | 709,470,582 |
| 元本等合計 | 2,824,829,320 | 3,969,303,397 |
| 純資産の部合計 | 2,824,829,320 | 3,969,303,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,834,960,342 | 3,997,229,165 |
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