- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/05/12)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,784,966,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,474,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,779,491,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,399,433,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,768 | 円) |
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,784,966,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,474,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,779,491,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,399,433,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8768 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,768 | 円) |
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