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【提出】: 2021/08/10 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,910,404,063	円
Ⅱ 負債総額	15,327,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,895,076,892	円
Ⅳ 発行済口数	6,591,979,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9562	円
(1万口当たり純資産額)	(19,562	円)

開示資料

決算

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