剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年9月30日至 平成29年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		78,000,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,004
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		8,810,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,299,468

2017/05/12 10:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/12 10:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年2月15日現在)
		金額(円)
元本		25,981,196,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,500,211,775

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/05/12 10:01