剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日	第4特定期間自 平成30年2月16日至 平成30年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△22,411,277	△10,453,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		167,129,989	98,084,426
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,391,247	16,857,875
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,391,247	16,857,875
分配金		10,243,039	8,073,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,084,426	62,700,312

2018/11/14 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/11/14 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/14 9:32

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年2月15日現在)	(平成30年8月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,201,448,040	10,008,456,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,262,030,034	1,003,715,758

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2018/11/14 9:32