ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年6月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,073,422 |
| 営業収益合計 | 33,073,422 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 54 |
| 受託者報酬 | 24,992 |
| 委託者報酬 | 1,027,710 |
| その他費用 | 6,157 |
| 営業費用合計 | 1,058,913 |
| 全事業営業利益 | 32,014,509 |
| 当期経常利益 | 32,014,509 |
| 四半期純利益 | 32,014,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,203,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,617,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,617,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 870,547 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,558,435 |
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