純資産
個別
- 2019年6月17日
- 7億5063万
- 2019年12月17日 +33.62%
- 10億296万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:20
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年6月17日現在 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1. ※1 期首元本額 503,951,509円 619,403,945円 期中追加設定元本額 269,165,577円 158,368,337円 期中一部解約元本額 153,713,141円 95,773,323円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 619,403,945口 681,998,959口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 当中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年6月17日現在 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年6月17日現在 当中間計算期間末 2019年12月17日現在 1口当たり純資産額 1.2119円 1.4706円 (1万口当たり純資産額) (12,119円) (14,706円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ成長株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 16,420,305 12,141,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,530,666,826 3,232,215,541 株式 24,870,819,740 40,160,961,420 未収入金 - 92,586,521 未収配当金 177,538,940 4,582,700 流動資産合計 27,579,025,506 43,490,346,182 資産合計 27,579,025,506 43,490,346,182 負債の部 流動負債 未払金 15,490,305 - 未払解約金 930,000 12,141,000 流動負債合計 16,420,305 12,141,000 負債合計 16,420,305 12,141,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,335,595,181 13,371,054,303 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,227,010,020 30,107,150,879 元本等合計 27,562,605,201 43,478,205,182 純資産合計 27,562,605,201 43,478,205,182 負債純資産合計 27,579,025,506 43,490,346,182 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 1. ※1 期首 2018年6月16日 2019年6月18日 期首元本額 11,470,732,544円 10,335,595,181円 期中追加設定元本額 2,808,759,348円 3,666,000,489円 期中一部解約元本額 3,943,896,711円 630,541,367円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 9,539,248,398円 12,581,992,259円 ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 281,238,685円 308,137,285円 ダイワ成長株オープン 515,108,098円 480,924,759円 計 10,335,595,181円 13,371,054,303円 2. 期末日における受益権の総数 10,335,595,181口 13,371,054,303口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年6月17日現在 2019年12月17日現在 1口当たり純資産額 2.6668円 3.2517円 (1万口当たり純資産額) (26,668円) (32,517円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/03/10 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:20
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 20.8 第2計算期間 16.0 第3計算期間 △13.5 2019年6月18日～ 2019年12月17日 21.3 (参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,084,633,932 7.22 純資産総額 42,721,650,662 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 39,637,016,730 92.78 内 日本 39,637,016,730 92.78 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,084,633,932 7.22 純資産総額 42,721,650,662 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:20
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 995,448 0.10 純資産総額 992,116,981 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 991,121,533 99.90 内 日本 991,121,533 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 995,448 0.10 純資産総額 992,116,981 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/10 9:20 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2020/03/10 9:20(単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 19,529 有価証券 724 未収委託者報酬 11,175 その他 383 流動資産合計 31,812 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 2,380 その他 403 無形固定資産合計 2,784 投資その他の資産 投資有価証券 7,928 関係会社株式 2,664 繰延税金資産 1,205 その他 1,280 投資その他の資産合計 13,078 固定資産合計 16,073 資産合計 47,886
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,021 未払費用 3,486 未払法人税等 754 賞与引当金 506 その他 ※2 474 流動負債合計 11,243 固定負債 退職給付引当金 2,483 役員退職慰労引当金 128 その他 7 固定負債合計 2,619 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,968 利益剰余金合計 7,343 株主資本合計 34,013 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 10 評価・換算差額等合計 10 純資産合計 34,023 負債・純資産合計 47,886 - #7 純資産の推移（連結）
2020/03/10 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 311,729,376 311,729,376 1.2075 1.2075 第2計算期間末 (2018年6月15日) 705,722,587 705,722,587 1.4004 1.4004 2018年12月末日 642,698,652 - 1.1420 - 2019年1月末日 696,601,910 - 1.2013 - 2月末日 710,106,380 - 1.2468 - 3月末日 715,150,727 - 1.2618 - 4月末日 755,097,223 - 1.3023 - 5月末日 718,222,968 - 1.1967 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 750,631,673 750,631,673 1.2119 1.2119 6月末日 760,903,196 - 1.2392 - 7月末日 796,157,754 - 1.2793 - 8月末日 776,339,730 - 1.2540 - 9月末日 826,967,276 - 1.3202 - 10月末日 904,335,847 - 1.3875 - 11月末日 1,015,760,314 - 1.4233 - 12月末日 992,116,981 - 1.4588 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/10 9:20
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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