有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 9:30
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ成長株マザーファンド	301,638,056	1,238,405,202
親投資信託受益証券合計			1,238,405,202
合計			1,238,405,202

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ成長株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,010,973,008	2,537,240,765
株式		33,226,297,850	34,013,240,710
未収配当金		200,046,790	140,901,140
流動資産合計		36,437,317,648	36,691,382,615
資産合計		36,437,317,648	36,691,382,615
負債の部
流動負債
未払解約金		10,190,000	6,900,000
その他未払費用		5,994	-
流動負債合計		10,195,994	6,900,000
負債合計		10,195,994	6,900,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,703,496,743	8,935,287,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,723,624,911	27,749,194,642
元本等合計		36,427,121,654	36,684,482,615
純資産合計		36,427,121,654	36,684,482,615
負債純資産合計		36,437,317,648	36,691,382,615

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年6月16日至 2021年6月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
1.	※1	期首	2019年6月18日	2020年6月16日
		期首元本額	10,335,595,181円	11,703,496,743円
		期中追加設定元本額	4,004,554,018円	777,412,282円
		期中一部解約元本額	2,636,652,456円	3,545,621,052円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10,901,243,742円	8,255,348,308円
		ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	343,809,220円	301,638,056円
		ダイワ成長株オープン	458,443,781円	378,301,609円
	計		11,703,496,743円	8,935,287,973円

2.		期末日における受益権の総数	11,703,496,743口	8,935,287,973口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年6月16日至 2021年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年6月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,722,816,332	349,933,497
合計		1,722,816,332	349,933,497
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月12日から2020年6月15日まで、及び2021年5月11日から2021年6月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
1口当たり純資産額	3.1125円	4.1056円
(1万口当たり純資産額)	(31,125円)	(41,056円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	36,800	814.00	29,955,200
大成建設	54,300	3,620.00	196,566,000
長谷工コーポレーシヨン	97,100	1,511.00	146,718,100
大豊建設	22,000	3,980.00	87,560,000
高橋カーテンウォール	5,500	682.00	3,751,000
エス・エム・エス	19,400	3,400.00	65,960,000
森永製菓	37,000	3,430.00	126,910,000
日鉄ソリューションズ	22,800	3,520.00	80,256,000
綜合警備保障	50,300	5,220.00	262,566,000
ディップ	80,600	3,510.00	282,906,000
ウェルネット	5,800	523.00	3,033,400
MonotaRO	250,000	2,643.00	660,750,000
オープンハウス	127,600	5,200.00	663,520,000
旭化成	418,000	1,250.50	522,709,000
GMOペイメントゲートウェイ	62,600	13,930.00	872,018,000
UUUM	7,900	1,559.00	12,316,100
トクヤマ	8,000	2,307.00	18,456,000
信越化学	109,200	19,175.00	2,093,910,000
東京応化工業	17,800	7,180.00	127,804,000
花王	13,400	6,885.00	92,259,000
塩野義製薬	5,800	5,837.00	33,854,600
テルモ	230,000	4,589.00	1,055,470,000
JCRファーマ	2,400	3,560.00	8,544,000
第一三共	171,000	2,620.00	448,020,000
大塚ホールディングス	23,200	4,790.00	111,128,000
ペプチドリーム	93,100	5,260.00	489,706,000
コーセー	8,800	18,240.00	160,512,000
オカモト	7,400	4,265.00	31,561,000
有沢製作所	8,600	912.00	7,843,200
ジオスター	8,000	348.00	2,784,000
古河機金	19,700	1,285.00	25,314,500
三和ホールディングス	264,500	1,382.00	365,539,000
東京製綱	500	1,176.00	588,000
ジャパンマテリアル	68,100	1,349.00	91,866,900
リクルートホールディングス	193,000	5,739.00	1,107,627,000
牧野フライス	28,800	4,540.00	130,752,000
ディスコ	9,500	35,100.00	333,450,000
豊田自動織機	76,600	9,800.00	750,680,000
日精樹脂工業	13,200	1,330.00	17,556,000
クボタ	281,500	2,281.50	642,242,250
ダイキン工業	46,500	20,455.00	951,157,500
フクシマガリレイ	6,300	4,440.00	27,972,000
竹内製作所	117,500	2,796.00	328,530,000
アマノ	64,300	2,927.00	188,206,100
日本電産	117,400	12,535.00	1,471,609,000
能美防災	4,300	2,032.00	8,737,600
ソニーグループ	263,100	11,015.00	2,898,046,500
アドバンテスト	65,500	10,300.00	674,650,000
キーエンス	54,800	56,820.00	3,113,736,000
デンソー	32,000	7,805.00	249,760,000
山一電機	12,300	1,733.00	21,315,900
カシオ	49,600	1,906.00	94,537,600
ローム	9,800	10,180.00	99,764,000
太陽誘電	60,000	5,540.00	332,400,000
村田製作所	144,100	8,563.00	1,233,928,300
トヨタ自動車	109,500	10,075.00	1,103,212,500
SUBARU	95,000	2,292.50	217,787,500
ノジマ	22,100	3,005.00	66,410,500
良品計画	203,000	2,108.00	427,924,000
パンパシフィックHD	77,000	2,415.00	185,955,000
ワークマン	3,500	7,640.00	26,740,000
シークス	3,800	1,637.00	6,220,600
島津製作所	16,300	4,140.00	67,482,000
朝日インテック	197,700	2,717.00	537,150,900
パイロットコーポレーション	11,500	3,555.00	40,882,500
ヤマハ	9,600	6,540.00	62,784,000
天馬	10,000	2,443.00	24,430,000
任天堂	21,600	65,070.00	1,405,512,000
ナカバヤシ	33,500	598.00	20,033,000
東京エレクトロン	32,700	49,500.00	1,618,650,000
ヤオコー	1,600	6,460.00	10,336,000
三菱UFJフィナンシャルG	552,300	608.80	336,240,240
三井住友フィナンシャルG	80,200	3,920.00	314,384,000
野村ホールディングス	92,800	585.40	54,325,120
日本取引所グループ	227,900	2,559.50	583,310,050
第一生命HLDGS	85,900	2,165.50	186,016,450
イー・ギャランティ	8,000	2,264.00	18,112,000
トナミホールディングス	1,400	5,000.00	7,000,000
日本電信電話	20,200	2,894.00	58,458,800
光通信	6,400	20,840.00	133,376,000
GMOインターネット	60,400	3,170.00	191,468,000
スクウェア・エニックス・HD	186,400	5,640.00	1,051,296,000
SCSK	126,800	6,340.00	803,912,000
日本管財	4,800	2,348.00	11,270,400
トラスコ中山	29,400	2,881.00	84,701,400
パーカーコーポレーション	23,000	522.00	12,006,000
ソフトバンクグループ	60,500	8,042.00	486,541,000
合計			34,013,240,710

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算