ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 3,196,516 | -7,757,231 |
| その他収益 | － | 140 |
| 営業収益合計 | 3,196,516 | -7,757,090 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,015 | 4,806 |
| 受託者報酬 | 28,443 | 86,225 |
| 委託者報酬 | 570,424 | 1,726,320 |
| その他費用 | 10,605 | 33,597 |
| 営業費用合計 | 612,487 | 1,850,948 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,584,029 | -9,608,038 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,584,029 | -9,608,038 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,584,029 | -9,608,038 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,739 | 1,267,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,028,490 | 35,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,595 | 10,014,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,595 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,014,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,395 | 1,132,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,132,891 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,395 | － |
| 分配金 | － | － |
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