有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2018年6月30日2020/03/10 9:12
e border="0" style="width:398.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(ユーロ) 純資産 854,243,977 過去の純資産 2017年6月30日 2,283,243,180 (ユーロ) 資産 投資証券評価額 803,716,624 簿価: 774,324,686 現預金 44,137,669 定期性預金 24,048,372 投資証券の売却に係る未収金 1,438,183 申込みに係る未収金 214,096 純未収利息、未収配当金 149,005 税還付未収金 309,582 手数料免除額 36,770 その他の未収金 28,313 為替先渡契約に係る純評価益 3,084,483 その他デリバティブ契約の評価損 2,196,482 資産合計 879,359,579 負債 当座借越 75,830 投資証券の購入に係る未払金 2,840,729 解約に係る未払金 19,960,546 未払運用報酬 607,192 未払サービス報酬 73,315 その他の未払金 88,112 先物取引に係る純評価損 1,469,878 負債合計 25,115,602 純資産 854,243,977 過去の純資産 2017年6月30日 2,283,243,180 2016年6月30日 2,011,370,835
2018年6月30日をもって終了する年度 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/03/10 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/10 9:12
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,277,878 0.57 純資産総額 925,630,134 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 920,352,256 99.43 内 ルクセンブルグ 920,352,256 99.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,277,878 0.57 純資産総額 925,630,134 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/10 9:12 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2020/03/10 9:12(単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 19,529 有価証券 724 未収委託者報酬 11,175 その他 383 流動資産合計 31,812 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 2,380 その他 403 無形固定資産合計 2,784 投資その他の資産 投資有価証券 7,928 関係会社株式 2,664 繰延税金資産 1,205 その他 1,280 投資その他の資産合計 13,078 固定資産合計 16,073 資産合計 47,886
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,021 未払費用 3,486 未払法人税等 754 賞与引当金 506 その他 ※2 474 流動負債合計 11,243 固定負債 退職給付引当金 2,483 役員退職慰労引当金 128 その他 7 固定負債合計 2,619 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,968 利益剰余金合計 7,343 株主資本合計 34,013 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 10 評価・換算差額等合計 10 純資産合計 34,023 負債・純資産合計 47,886 - #6 純資産の推移（連結）
2020/03/10 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097 第2計算期間末 (2018年6月15日) 610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001 2018年12月末日 724,181,740 - 0.9590 - 2019年1月末日 746,501,781 - 0.9670 - 2月末日 744,947,599 - 0.9691 - 3月末日 746,118,173 - 0.9653 - 4月末日 783,573,369 - 0.9664 - 5月末日 790,077,400 - 0.9536 - 第3計算期間末 (2019年6月17日) 797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546 6月末日 807,957,024 - 0.9610 - 7月末日 833,518,697 - 0.9695 - 8月末日 846,153,629 - 0.9598 - 9月末日 887,147,688 - 0.9680 - 10月末日 866,710,952 - 0.9563 - 11月末日 884,252,849 - 0.9547 - 12月末日 925,630,134 - 0.9558 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/10 9:12
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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