ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,360,762 | 12,539,339 |
| 投資証券 | 793,236,490 | 913,155,261 |
| 流動資産計 | 800,597,252 | 925,694,600 |
| 資産の部合計 | 800,597,252 | 925,694,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 935,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,906 | 92,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,028 | 1,848,452 |
| その他未払費用 | 30,955 | 34,931 |
| 流動負債計 | 2,687,129 | 1,975,757 |
| 負債の部合計 | 2,687,129 | 1,975,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,860,004 | 967,479,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,949,881 | -43,760,173 |
| （分配準備積立金） | 1,643,307 | 1,427,095 |
| 元本等合計 | 797,910,123 | 923,718,843 |
| 純資産の部合計 | 797,910,123 | 923,718,843 |
| 負債・純資産合計 | 800,597,252 | 925,694,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
