ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | 2,531,161 | 31,541,697 |
| 営業収益合計 | 2,531,237 | 31,541,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,767 | 4,833 |
| 受託者報酬 | 108,524 | 133,857 |
| 委託者報酬 | 2,171,415 | 2,677,852 |
| その他費用 | 40,966 | 50,119 |
| 営業費用合計 | 2,325,672 | 2,866,661 |
| 全事業営業利益 | 205,565 | 28,675,148 |
| 当期経常利益 | 205,565 | 28,675,148 |
| 四半期純利益 | 205,565 | 28,675,148 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 188,043 | 541,723 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,049,647 | -107,333,909 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,014,745 | 8,582,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,014,745 | 8,582,947 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,098,603 | 25,000,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,098,603 | 25,000,634 |
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