有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | JPMORGAN FUNDS DIVERSIFIED RISK FUND JPY HEDGED SHARE CLASS | ルクセンブルグ | 投資証券 | 73,184.42 | 10,150.83 742,882,616 | 10,014.64 732,915,630 | 64.00 |
| 2 | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 29,400.83 | 12,616.00 370,920,922 | 12,768.00 375,389,849 | 32.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.79% |
| 合計 | 96.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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