純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		11,536,513,834	4,115,451,000
純資産の部
元本等

2018/03/08 10:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	209,661
追加型株式投資信託	708	15,305,990
株式投資信託 合計	787	15,515,652
単位型公社債投資信託	24	125,842
追加型公社債投資信託	14	1,663,877
公社債投資信託 合計	38	1,789,719
総合計	825	17,305,371

2018/03/08 10:10

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,691,750,280	1.16
純資産総額		145,301,718,780	100.00

2018/03/08 10:10

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,162,453,967	2.29
純資産総額		138,135,778,167	100.00

2018/03/08 10:10

#5 収益率の推移-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		866,148,921	2.94
純資産総額		29,412,926,053	100.00

2018/03/08 10:10

#6 収益率の推移-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,861,221,333	1.89
純資産総額		98,282,322,054	100.00

2018/03/08 10:10

#7 収益率の推移-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,383,717	1.81
純資産総額		4,595,110,700	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/03/08 10:10

#8 収益率の推移-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,691,132	0.49
純資産総額		70,628,994,982	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/03/08 10:10

#9 収益率の推移-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,096,476,055	7.86
純資産総額		52,145,542,470	100.00

2018/03/08 10:10

#10 収益率の推移-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,799,747,708	1.66
純資産総額		169,162,134,005	100.00

2018/03/08 10:10

#11 収益率の推移-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		528,808,856	6.63
純資産総額		7,973,620,568	100.00

2018/03/08 10:10

#12 収益率の推移-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,420,643,045	1.56
純資産総額		219,010,137,195	100.00

2018/03/08 10:10

#13 収益率の推移-011

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,170,498	1.92
純資産総額		14,412,783,216	100.00

2018/03/08 10:10

#14 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		456,250	0.01
純資産総額		7,500,922,307	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#15 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		862,444	0.02
純資産総額		5,044,106,735	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#16 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,918,040	0.02
純資産総額		25,282,714,256	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#17 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,687	0.01
純資産総額		2,455,481,858	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#18 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,965,103	0.79
純資産総額		1,382,683,301	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#19 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,806,060	0.10
純資産総額		20,904,581,317	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#20 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,945,090	0.10
純資産総額		49,909,235,352	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#21 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,628,599	0.10
純資産総額		1,686,946,765	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#22 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		938,385	0.10
純資産総額		973,450,769	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#23 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,838,056	0.20
純資産総額		1,922,250,850	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#24 投資状況-011

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△63,921,063	△0.86
純資産総額		7,437,388,311	100.00

2018/03/08 10:10

#25 投資状況-012

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,421	0.03
純資産総額		991,049,267	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:10

#26 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/03/08 10:10