剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月26日至平成29年3月25日	当中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,014,837	69,370,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	814,251,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,163,153	528,553,873
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,163,153	528,553,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,867,306	224,763,575
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,867,306	224,763,575
中間剰余金又は中間欠損金(△)		448,769,072	1,803,089,715

2018/03/08 10:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	134,029,657,083	128,393,106,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,163,856,722	14,604,357,229

2018/03/08 10:10