ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 3,336,884,392 | -558,352,563 |
| 営業収益合計 | 3,336,884,459 | -558,352,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,104 | 5,009 |
| 受託者報酬 | 2,675,672 | 3,077,764 |
| 委託者報酬 | 38,798,526 | 44,628,800 |
| その他費用 | 668,872 | 769,276 |
| 営業費用合計 | 42,148,174 | 48,480,849 |
| 全事業営業利益 | 3,294,736,285 | -606,833,408 |
| 当期経常利益 | 3,294,736,285 | -606,833,408 |
| 四半期純利益 | 3,294,736,285 | -606,833,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 557,632,873 | -6,789,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,070,286,220 | 5,141,570,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,511,902 | 1,765,874,211 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,511,902 | 1,765,874,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,496,844 | 1,094,546,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,496,844 | 1,094,546,680 |
| 分配金 | － | － |
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