有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,454,641,067	310,563,294
第2計算期間	4,087,459,929	1,994,650,943
第3計算期間	2,901,918,904	1,801,264,876
第4計算期間	4,061,789,160	2,278,428,042
第5計算期間	2,257,267,174	3,071,269,514
第6計算期間	2,926,939,275	1,794,346,768
第7計算期間	2,583,526,613	1,847,644,658
第8計算期間	3,825,653,131	3,172,488,799
第9計算期間	6,553,530,642	2,210,002,398

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		442,981,603,220	98.36
	内 日本	442,981,603,220	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,386,504,116	1.64
純資産総額		450,368,107,336	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,367,190,000	1.64
	内 日本	7,367,190,000	1.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	5,830,600	2,620.61 15,279,754,091	2,493.00 14,535,685,800	3.23
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,783,600	2,733.17 10,341,232,809	3,730.00 14,112,828,000	3.13
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,929,500	1,503.21 10,416,496,490	1,983.00 13,741,198,500	3.05
4	日 立	日本	株式	電気機器	2,818,000	3,706.09 10,443,762,496	4,205.00 11,849,690,000	2.63
5	任 天 堂	日本	株式	その他製品	692,500	8,012.37 5,548,572,532	13,880.00 9,611,900,000	2.13
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,230,500	3,061.82 6,829,405,326	3,634.00 8,105,637,000	1.80
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	833,900	9,258.49 7,720,662,839	8,535.00 7,117,336,500	1.58
8	三菱重工業	日本	株式	機械	1,937,200	1,947.20 3,772,124,188	3,610.00 6,993,292,000	1.55
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	232,100	23,080.74 5,357,041,533	27,680.00 6,424,528,000	1.43
10	キーエンス	日本	株式	電気機器	109,700	66,717.05 7,318,860,475	57,840.00 6,345,048,000	1.41
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,031,200	5,255.75 5,419,738,512	6,111.00 6,301,663,200	1.40
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,144,800	2,854.91 6,123,230,987	2,888.00 6,194,182,400	1.38
13	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	780,100	7,610.65 5,937,072,859	7,556.00 5,894,435,600	1.31
14	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,443,500	2,958.71 4,270,907,914	3,993.00 5,763,895,500	1.28
15	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	542,600	8,427.55 4,572,791,609	10,515.00 5,705,439,000	1.27
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	32,721,100	150.18 4,914,176,583	154.00 5,039,049,400	1.12
17	三井物産	日本	株式	卸売業	1,668,300	2,942.92 4,909,689,320	2,947.00 4,916,480,100	1.09
18	信越化学	日本	株式	化学	977,000	5,652.93 5,522,913,909	4,772.00 4,662,244,000	1.04
19	武田薬品	日本	株式	医薬品	978,800	4,264.67 4,174,268,538	4,425.00 4,331,190,000	0.96
20	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	17,646,100	198.34 3,500,092,876	223.00 3,935,080,300	0.87
21	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	78,300	46,647.31 3,652,485,026	49,520.00 3,877,416,000	0.86
22	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,545,900	2,412.24 3,729,092,267	2,480.00 3,833,832,000	0.85
23	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	345,700	6,632.73 2,292,935,704	10,655.00 3,683,433,500	0.82
24	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,598,800	1,526.81 3,967,880,043	1,394.50 3,624,026,600	0.80
25	HOYA	日本	株式	精密機器	211,100	19,169.14 4,046,605,982	17,155.00 3,621,420,500	0.80
26	富 士 通	日本	株式	電気機器	1,019,400	2,928.12 2,984,929,665	3,515.00 3,583,191,000	0.80
27	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,126,800	2,298.02 2,589,412,769	3,111.00 3,505,474,800	0.78
28	第一三共	日本	株式	医薬品	1,010,100	4,840.33 4,889,224,552	3,365.00 3,398,986,500	0.75
29	日本電気	日本	株式	電気機器	783,400	2,730.32 2,138,938,218	4,219.00 3,305,164,600	0.73
30	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	1,281,900	2,184.40 2,800,193,048	2,323.00 2,977,853,700	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.36%
合計	98.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.25%
建設業	2.24%
食料品	2.98%
繊維製品	0.39%
パルプ・紙	0.14%
化学	4.72%
医薬品	3.89%
石油・石炭製品	0.42%
ゴム製品	0.60%
ガラス・土石製品	0.61%
鉄鋼	0.73%
非鉄金属	0.91%
金属製品	0.48%
機械	6.04%
電気機器	17.60%
輸送用機器	6.60%
精密機器	1.97%
その他製品	3.37%
電気・ガス業	1.20%
陸運業	2.37%
海運業	0.60%
空運業	0.35%
倉庫・運輸関連業	0.16%
情報・通信業	8.08%
卸売業	6.74%
小売業	4.80%
銀行業	8.66%
証券、商品先物取引業	0.89%
保険業	3.23%
その他金融業	1.09%
不動産業	1.84%
サービス業	4.38%
合計	98.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0709月	買建	258	7,195,641,900	7,367,190,000	1.64%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績