有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

PDFをみる

【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,867,193,216	117,139,415
第2計算期間	2,980,382,583	1,019,368,476
第3計算期間	2,731,635,338	1,280,509,751
第4計算期間	3,775,885,438	1,785,574,418
第5計算期間	2,128,271,246	2,663,324,439
第6計算期間	2,488,303,056	1,752,829,196
第7計算期間	1,947,250,912	1,693,734,159
第8計算期間	3,716,226,558	3,033,069,088
第9計算期間	1,965,081,837	1,648,641,476

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		395,597,150,000	98.96
	内 日本	395,597,150,000	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,169,978,733	1.04
純資産総額		399,767,128,733	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,132,020,000	1.03
	内 日本	4,132,020,000	1.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	780,000	45,877.28 35,784,279,372	49,520.00 38,625,600,000	9.66
2	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	2,600,000	6,291.70 16,358,446,400	10,655.00 27,703,000,000	6.93
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	975,000	22,802.87 22,232,798,340	27,680.00 26,988,000,000	6.75
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	1,950,000	8,306.46 16,197,613,440	10,515.00 20,504,250,000	5.13
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	3,900,000	2,404.52 9,377,656,560	2,480.00 9,672,000,000	2.42
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	975,000	9,095.80 8,868,411,600	8,535.00 8,321,625,000	2.08
7	T D K	日本	株式	電気機器	4,875,000	1,748.20 8,522,523,000	1,695.50 8,265,562,500	2.07
8	信越化学	日本	株式	化学	1,625,000	5,587.97 9,080,460,900	4,772.00 7,754,500,000	1.94
9	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	325,000	14,619.62 4,751,377,280	22,815.00 7,414,875,000	1.85
10	中外製薬	日本	株式	医薬品	975,000	6,814.00 6,643,650,000	7,525.00 7,336,875,000	1.84
11	テ ル モ	日本	株式	精密機器	2,600,000	2,686.11 6,983,894,720	2,650.00 6,890,000,000	1.72
12	NTTデータグループ	日本	株式	情報・通信業	1,625,000	2,500.93 4,064,027,100	3,999.00 6,498,375,000	1.63
13	ファナック	日本	株式	電気機器	1,625,000	3,841.30 6,242,126,000	3,940.00 6,402,500,000	1.60
14	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	1,625,000	2,726.70 4,430,904,000	3,730.00 6,061,250,000	1.52
15	ダイキン工業	日本	株式	機械	325,000	17,724.22 5,760,374,680	17,025.00 5,533,125,000	1.38
16	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	975,000	3,479.10 3,392,128,200	5,171.00 5,041,725,000	1.26
17	日東電工	日本	株式	化学	1,625,000	2,444.36 3,972,099,200	2,791.50 4,536,187,500	1.13
18	任 天 堂	日本	株式	その他製品	325,000	7,958.32 2,586,457,080	13,880.00 4,511,000,000	1.13
19	京 セ ラ	日本	株式	電気機器	2,600,000	1,712.43 4,452,327,360	1,733.50 4,507,100,000	1.13
20	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,625,000	2,609.01 4,239,652,200	2,493.00 4,051,125,000	1.01
21	セコム	日本	株式	サービス業	650,000	5,450.92 3,543,099,960	5,183.00 3,368,950,000	0.84
22	第一三共	日本	株式	医薬品	975,000	4,786.88 4,667,212,948	3,365.00 3,280,875,000	0.82
23	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	325,000	8,973.40 2,916,357,600	9,977.00 3,242,525,000	0.81
24	豊田通商	日本	株式	卸売業	975,000	2,620.13 2,554,634,160	3,269.00 3,187,275,000	0.80
25	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	975,000	3,668.59 3,576,877,380	3,142.00 3,063,450,000	0.77
26	東京海上HD	日本	株式	保険業	487,500	5,200.95 2,535,465,450	6,111.00 2,979,112,500	0.75
27	三菱商事	日本	株式	卸売業	975,000	2,848.92 2,777,699,940	2,888.00 2,815,800,000	0.70
28	HOYA	日本	株式	精密機器	162,500	18,903.70 3,071,851,400	17,155.00 2,787,687,500	0.70
29	ディスコ	日本	株式	機械	65,000	35,078.94 2,280,131,272	42,630.00 2,770,950,000	0.69
30	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,950,000	1,525.28 2,974,306,920	1,394.50 2,719,275,000	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.96%
合計	98.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.07%
建設業	1.67%
食料品	2.88%
繊維製品	0.10%
パルプ・紙	0.06%
化学	5.49%
医薬品	5.42%
石油・石炭製品	0.20%
ゴム製品	0.64%
ガラス・土石製品	0.56%
鉄鋼	0.05%
非鉄金属	1.20%
金属製品	0.01%
機械	4.63%
電気機器	26.48%
輸送用機器	3.60%
精密機器	3.17%
その他製品	2.98%
電気・ガス業	0.17%
陸運業	0.89%
海運業	0.39%
空運業	0.26%
情報・通信業	13.39%
卸売業	3.16%
小売業	12.70%
銀行業	0.76%
証券、商品先物取引業	0.16%
保険業	1.28%
その他金融業	0.82%
不動産業	1.20%
サービス業	4.49%
合計	98.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	NK225 先物 0709月	買建	102	3,927,572,100	4,132,020,000	1.03%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績