有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	15,911,823,542	958,970,794
第2計算期間	15,243,885,793	4,536,508,120
第3計算期間	9,938,067,643	7,085,414,359
第4計算期間	12,720,408,945	8,198,873,384
第5計算期間	7,978,557,364	9,493,197,837
第6計算期間	10,317,685,523	7,272,108,784
第7計算期間	12,181,359,226	7,570,904,254
第8計算期間	13,600,258,382	10,737,911,528
第9計算期間	12,127,063,344	10,412,415,001

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		136,295,401,849	94.35
	内 香港	740,622,761	0.51
	内 シンガポール	629,766,085	0.44
	内 イスラエル	372,598,455	0.26
	内 ノルウェー	246,621,057	0.17
	内 スウェーデン	1,428,451,209	0.99
	内 デンマーク	887,342,978	0.61
	内 イギリス	5,382,335,752	3.73
	内 アイルランド	165,627,647	0.11
	内 オランダ	1,704,843,561	1.18
	内 ベルギー	367,455,722	0.25
	内 フランス	3,921,179,883	2.71
	内 ドイツ	3,726,189,302	2.58
	内 スイス	3,504,241,438	2.43
	内 ポルトガル	62,452,780	0.04
	内 スペイン	1,190,372,324	0.82
	内 イタリア	1,126,260,611	0.78
	内 フィンランド	382,377,195	0.26
	内 オーストリア	74,464,086	0.05
	内 カナダ	4,284,994,142	2.97
	内 アメリカ	103,737,546,473	71.81
	内 オーストラリア	2,284,861,631	1.58
	内 ニュージーランド	74,796,757	0.05
投資証券		2,448,436,937	1.69
	内 香港	39,667,759	0.03
	内 シンガポール	38,552,841	0.03
	内 イギリス	36,858,541	0.03
	内 フランス	52,732,408	0.04
	内 アメリカ	2,076,351,674	1.44
	内 オーストラリア	204,273,714	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,719,027,005	3.96
純資産総額		144,462,865,791	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,381,301,698	5.11
	内 イギリス	279,937,830	0.19
	内 ドイツ	1,209,545,847	0.84
	内 カナダ	638,739,629	0.44
	内 アメリカ	5,092,125,992	3.52
	内 オーストラリア	160,952,400	0.11
為替予約取引(売建)		138,042,547,304	△95.56
	内 日本	138,042,547,304	△95.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	331,410	19,952.64 6,612,552,085	22,843.77 7,570,656,301	5.24
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	95,866	61,337.89 5,880,226,680	71,817.07 6,884,815,367	4.77
3	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	204,063	34,877.92 7,117,312,073	29,118.39 5,941,986,998	4.11
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	129,785	31,835.03 4,131,725,617	32,336.07 4,196,737,234	2.91
5	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	29,767	88,550.01 2,635,869,827	106,236.96 3,162,355,597	2.19
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	60,680	32,698.38 1,984,144,828	39,004.57 2,366,797,520	1.64
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	79,168	27,714.46 2,194,108,930	25,852.92 2,046,724,707	1.42
8	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	39,346	55,532.17 2,184,970,556	46,864.86 1,843,944,793	1.28
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	67,340	27,939.06 1,881,421,450	25,815.27 1,738,400,868	1.20
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	37,969	35,278.17 1,339,478,898	41,576.39 1,578,614,297	1.09
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	18,159	66,200.76 1,202,142,106	70,331.32 1,277,146,454	0.88
12	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,965	114,599.44 1,256,583,808	112,292.91 1,231,291,807	0.85
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	23,360	45,963.56 1,073,709,732	50,482.21 1,179,264,521	0.82
14	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	5,803	128,580.41 746,152,930	191,601.00 1,111,860,645	0.77
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	58,729	15,491.04 909,776,278	15,839.31 930,227,295	0.64
16	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	11,098	75,278.32 835,439,532	79,691.83 884,420,031	0.61
17	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	6,020	135,552.15 816,024,305	142,658.12 858,801,903	0.59
18	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	59,667	13,338.59 795,881,031	14,085.66 840,449,594	0.58
19	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	31,848	23,559.57 750,327,787	23,149.32 737,259,754	0.51
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	32,694	20,857.99 681,933,457	22,070.49 721,572,669	0.50
21	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	13,454	55,883.77 751,860,587	53,397.23 718,406,459	0.50
22	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	22,720	23,447.49 532,729,693	30,444.85 691,707,092	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	98,449	6,629.54 652,677,450	6,823.44 671,761,553	0.47
24	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	23,859	26,150.36 623,923,544	26,400.31 629,885,023	0.44
25	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	13,799	41,897.53 578,145,538	43,772.28 604,013,692	0.42
26	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	5,123	123,500.43 632,692,908	115,792.95 593,207,283	0.41
27	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	55,333	9,047.72 500,645,304	10,184.48 563,538,236	0.39
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,369	75,046.62 928,251,951	44,762.21 553,663,888	0.38
29	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	株式	情報技術	29,148	10,437.03 304,220,329	18,932.45 551,843,327	0.38
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	21,045	18,126.30 381,469,971	26,214.95 551,693,713	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.35%
投資証券	1.69%
合計	96.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.49%
素材	3.05%
資本財・サービス	10.24%
一般消費財・サービス	9.43%
生活必需品	5.76%
ヘルスケア	9.32%
金融	16.32%
情報技術	25.72%
コミュニケーション・サービス	8.15%
公益事業	2.59%
不動産	0.28%
合計	94.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI SEP 25	買建	113	4,979,518,087	5,092,125,992	3.52%
	イギリス	FTSE 100 INDEX SEP 25	買建	16	281,227,279	279,937,830	0.19%
	オーストラリア	SPI 200 SEP 25	買建	8	161,125,902	160,952,400	0.11%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX SEP 25	買建	19	635,910,255	638,739,629	0.44%
	ドイツ	SWISS MKT IX SEP 25	買建	9	196,012,760	195,223,357	0.14%
		EURO STOXX 50 SEP 25	買建	112	1,007,153,846	1,014,322,490	0.70%
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2025年7月	売建	78,431,700	1,176,599,002	1,197,283,429	△0.83%
		米ドル売/円買 2025年7月	売建	724,774,500	103,712,228,720	104,866,680,197	△72.59%
		ユーロ売/円買 2025年7月	売建	77,506,200	12,642,252,280	13,144,640,736	△9.10%
		デンマーク・クローネ売/円買 2025年7月	売建	40,610,000	888,262,439	923,187,129	△0.64%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2025年7月	売建	17,133,000	240,799,415	245,658,093	△0.17%
		カナダ・ドル売/円買 2025年7月	売建	41,654,400	4,354,200,481	4,400,316,664	△3.05%
		シンガポール・ドル売/円買 2025年7月	売建	4,626,000	514,808,339	524,892,327	△0.36%
		香港ドル売/円買 2025年7月	売建	38,556,400	705,954,168	710,891,336	△0.49%
		英ポンド売/円買 2025年7月	売建	28,124,900	5,429,552,602	5,579,952,034	△3.86%
		イスラエル・シュケル売/円買 2025年7月	売建	5,146,100	209,420,539	219,648,413	△0.15%
		豪ドル売/円買 2025年7月	売建	26,649,500	2,463,090,235	2,516,698,831	△1.74%
		スイス・フラン売/円買 2025年7月	売建	20,086,500	3,514,319,718	3,639,117,403	△2.52%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2025年7月	売建	839,400	72,083,475	73,580,712	△0.05%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績