有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,475,674,063	70,680,538
第2計算期間	1,380,206,909	412,026,062
第3計算期間	1,523,438,524	669,208,679
第4計算期間	1,946,108,703	1,156,513,875
第5計算期間	1,622,654,198	1,183,681,857
第6計算期間	1,798,628,403	1,274,027,097
第7計算期間	2,849,753,966	1,119,335,471
第8計算期間	5,219,463,826	2,312,115,128
第9計算期間	5,294,473,327	2,204,124,579

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		679,834,914,235	95.35
	内 香港	3,658,481,765	0.51
	内 シンガポール	3,110,697,911	0.44
	内 イスラエル	1,855,275,953	0.26
	内 ノルウェー	1,200,903,062	0.17
	内 スウェーデン	7,030,981,713	0.99
	内 デンマーク	4,408,121,288	0.62
	内 イギリス	26,373,391,458	3.70
	内 アイルランド	837,053,178	0.12
	内 オランダ	8,561,764,771	1.20
	内 ベルギー	1,851,208,771	0.26
	内 フランス	19,775,805,880	2.77
	内 ドイツ	18,788,965,259	2.64
	内 スイス	16,552,843,357	2.32
	内 ポルトガル	305,306,898	0.04
	内 スペイン	5,989,177,088	0.84
	内 イタリア	5,637,116,717	0.79
	内 フィンランド	1,912,794,782	0.27
	内 オーストリア	372,588,224	0.05
	内 カナダ	21,782,811,883	3.06
	内 アメリカ	518,587,127,414	72.73
	内 オーストラリア	10,880,836,501	1.53
	内 ニュージーランド	361,660,362	0.05
投資証券		12,258,289,063	1.72
	内 香港	199,845,897	0.03
	内 シンガポール	181,212,515	0.03
	内 イギリス	172,588,998	0.02
	内 フランス	270,070,287	0.04
	内 アメリカ	10,449,345,901	1.47
	内 オーストラリア	985,225,465	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,915,328,020	2.93
純資産総額		713,008,531,318	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,804,566,484	2.92
	内 イギリス	1,207,231,894	0.17
	内 ドイツ	4,320,645,756	0.61
	内 カナダ	2,218,779,763	0.31
	内 アメリカ	12,031,837,521	1.69
	内 オーストラリア	1,026,071,550	0.14
為替予約取引(買建)		4,853,368,810	0.68
	内 日本	4,853,368,810	0.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,655,100	19,958.58 33,033,477,526	22,843.77 37,808,736,140	5.30
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	478,600	61,309.51 29,342,798,024	71,817.07 34,371,650,372	4.82
3	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,018,800	34,272.90 34,917,256,946	29,118.39 29,665,820,622	4.16
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	647,400	30,112.37 19,494,765,753	32,336.07 20,934,373,660	2.94
5	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	148,500	83,806.61 12,445,295,050	106,236.96 15,776,188,605	2.21
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	302,720	23,919.13 7,240,817,655	39,004.57 11,807,464,490	1.66
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	395,300	24,478.39 9,676,365,663	25,852.92 10,219,662,952	1.43
8	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	196,250	49,721.09 9,757,777,121	46,864.86 9,197,228,834	1.29
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	335,240	24,698.64 8,280,009,114	25,815.27 8,654,314,031	1.21
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	189,470	36,233.77 6,865,216,110	41,576.39 7,877,480,337	1.10
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	90,850	70,178.54 6,375,722,049	70,331.32 6,389,600,495	0.90
12	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	54,685	115,537.38 6,318,167,713	112,292.91 6,140,738,029	0.86
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	116,850	46,163.83 5,394,255,042	50,482.21 5,898,846,718	0.83
14	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	28,990	129,707.04 3,760,210,588	191,601.00 5,554,513,199	0.78
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	293,009	17,052.82 4,996,646,118	15,839.31 4,641,062,669	0.65
16	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	55,200	77,431.06 4,274,195,886	79,691.83 4,398,989,524	0.62
17	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	30,160	141,303.13 4,261,704,257	142,658.12 4,302,569,002	0.60
18	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	298,800	13,437.49 4,015,162,799	14,085.66 4,208,797,808	0.59
19	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	158,867	25,912.01 4,116,566,207	23,149.32 3,677,664,069	0.52
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	163,300	22,491.16 3,672,808,065	22,070.49 3,604,111,360	0.51
21	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	67,350	61,825.32 4,163,944,141	53,397.23 3,596,304,074	0.50
22	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	114,033	26,598.12 3,033,066,407	30,444.85 3,471,718,082	0.49
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	490,401	6,842.12 3,355,404,458	6,823.44 3,346,225,330	0.47
24	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	119,872	26,616.36 3,190,564,983	26,400.31 3,164,658,092	0.44
25	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	69,258	38,503.31 2,666,667,254	43,772.28 3,031,580,568	0.43
26	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	26,150	111,756.22 2,922,429,108	115,792.95 3,027,985,643	0.42
27	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	277,050	9,332.13 2,585,505,946	10,184.48 2,821,612,206	0.40
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	62,066	87,179.24 5,410,873,466	44,762.21 2,778,211,891	0.39
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	105,500	19,509.52 2,058,264,755	26,214.95 2,765,677,679	0.39
30	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	株式	情報技術	145,300	10,218.51 1,484,771,395	18,932.45 2,750,886,351	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.35%
投資証券	1.72%
合計	97.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.52%
素材	3.07%
資本財・サービス	10.34%
一般消費財・サービス	9.54%
生活必需品	5.82%
ヘルスケア	9.38%
金融	16.48%
情報技術	26.06%
コミュニケーション・サービス	8.22%
公益事業	2.63%
不動産	0.29%
合計	95.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI SEP 25	買建	267	11,781,697,172	12,031,837,521	1.69%
	イギリス	FTSE 100 INDEX SEP 25	買建	69	1,212,539,353	1,207,231,894	0.17%
	オーストラリア	SPI 200 SEP 25	買建	51	1,027,298,113	1,026,071,550	0.14%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX SEP 25	買建	66	2,209,718,642	2,218,779,763	0.31%
	ドイツ	SWISS MKT IX SEP 25	買建	66	1,438,360,535	1,431,637,951	0.20%
		EURO STOXX 50 SEP 25	買建	319	2,867,323,815	2,889,007,805	0.41%
為替予約取引	日本	カナダ・ドル買/円売 2025年7月	買建	11,300,000	1,180,523,840	1,193,717,310	0.17%
		ユーロ買/円売 2025年7月	買建	3,600,000	588,903,480	610,540,920	0.09%
		米ドル買/円売 2025年7月	買建	10,000,000	1,429,872,680	1,446,887,000	0.20%
		豪ドル買/円売 2025年7月	買建	5,200,000	480,765,800	491,072,400	0.07%
		英ポンド買/円売 2025年7月	買建	1,400,000	270,110,120	277,758,600	0.04%
		スイス・フラン買/円売 2025年7月	買建	4,600,000	805,228,570	833,392,580	0.12%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績