有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,394,396,399	72,737,713
第2計算期間	1,454,615,593	530,660,407
第3計算期間	1,649,381,625	547,264,585
第4計算期間	2,078,908,391	1,152,538,780
第5計算期間	1,968,605,898	785,747,124
第6計算期間	2,102,589,183	1,223,247,507
第7計算期間	2,866,101,938	1,006,563,093
第8計算期間	6,628,810,445	1,907,908,319
第9計算期間	8,320,396,861	2,527,399,427

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		336,460,118,447	97.53
	内 ユーロ	103,779,106,184	30.08
	内 中国	37,772,818,883	10.95
	内 シンガポール	1,331,895,374	0.39
	内 マレーシア	1,713,296,009	0.50
	内 イスラエル	1,116,858,996	0.32
	内 ノルウェー	517,844,124	0.15
	内 スウェーデン	560,353,004	0.16
	内 デンマーク	672,718,942	0.19
	内 イギリス	19,286,986,880	5.59
	内 ポーランド	2,148,199,950	0.62
	内 カナダ	6,282,361,662	1.82
	内 アメリカ	153,848,708,222	44.59
	内 メキシコ	2,484,568,392	0.72
	内 オーストラリア	4,038,306,048	1.17
	内 ニュージーランド	906,095,777	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,532,567,163	2.47
純資産総額		344,992,685,610	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,962,580,974	0.86
	内 日本	2,962,580,974	0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.98 1,733,363,096	100.84 1,731,028,670	1.850000 2027/05/15	0.50
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	96.37 1,604,991,911	97.68 1,626,696,345	2.875000 2028/05/15	0.47
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	11,000,000	97.76 1,557,276,603	98.16 1,563,664,172	3.875000 2033/08/15	0.45
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.70 1,499,355,428	102.06 1,504,529,737	2.050000 2029/04/15	0.44
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.31 1,481,637,996	102.38 1,482,622,704	4.500000 2033/11/15	0.43
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	97.46 1,481,884,173	97.28 1,479,192,879	3.875000 2034/08/15	0.43
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	98.12 1,449,433,141	98.61 1,456,604,691	4.000000 2034/02/15	0.42
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	84.02 1,301,939,646	86.30 1,337,251,999	1.125000 2031/02/15	0.39
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	98.28 1,280,978,578	99.94 1,302,573,190	4.250000 2034/11/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,600,000	102.84 1,280,812,933	102.78 1,280,099,257	4.625000 2035/02/15	0.37
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	83.24 1,241,679,716	85.33 1,272,778,388	1.250000 2031/08/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	90.78 1,248,897,191	91.97 1,265,309,233	2.750000 2032/08/15	0.37
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.38 1,247,895,830	101.19 1,245,594,075	4.375000 2034/05/15	0.36
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	99.16 1,220,640,393	100.80 1,240,781,315	4.000000 2029/01/31	0.36
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	83.41 1,207,889,172	85.34 1,235,851,983	1.375000 2031/11/15	0.36
16	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	60,000,000	101.85 1,234,128,038	101.37 1,228,275,817	2.390000 2026/11/15	0.36
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	83.18 1,180,481,562	85.55 1,214,129,324	0.875000 2030/11/15	0.35
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	99.59 1,197,055,211	100.81 1,211,658,576	4.000000 2029/07/31	0.35
19	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.85 1,204,667,819	103.12 1,207,841,912	2.370000 2029/01/15	0.35
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	95.37 1,104,935,054	96.12 1,113,565,730	3.500000 2033/02/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	99.85 1,084,451,584	100.82 1,095,002,536	4.000000 2030/02/28	0.32
22	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	50,000,000	103.99 1,050,077,903	105.11 1,061,366,349	2.540000 2030/12/25	0.31
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	100.19 1,015,625,060	100.77 1,021,566,489	4.000000 2030/03/31	0.30
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	85.94 995,678,805	87.99 1,019,369,721	1.625000 2031/05/15	0.30
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	99.50 1,008,663,953	100.22 1,015,920,347	4.000000 2027/01/15	0.29
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	99.04 1,004,019,861	100.00 1,013,670,000	3.750000 2027/08/15	0.29
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,900,000	85.84 982,070,295	87.61 1,002,268,963	1.875000 2032/02/15	0.29
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	82.41 954,703,368	85.10 985,947,573	0.625000 2030/08/15	0.29
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	94.40 956,924,753	96.41 977,299,520	1.125000 2026/10/31	0.28
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	103.98 1,054,054,612	96.28 975,971,612	4.625000 2054/05/15	0.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.53%
合計	97.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2025年7月	買建	288,000	27,275,328	27,213,408	0.01%
		イスラエル・シュケル買/円売 2025年7月	買建	1,097,000	44,810,036	46,822,702	0.01%
		オフショア人民元買/円売 2025年7月	買建	41,135,000	824,273,198	830,464,895	0.24%
		シンガポール・ドル買/円売 2025年7月	買建	267,000	29,822,378	30,295,341	0.01%
		英ポンド買/円売 2025年7月	買建	613,000	121,515,801	121,696,833	0.04%
		米ドル買/円売 2025年7月	買建	6,731,000	972,703,541	974,599,663	0.28%
		ユーロ買/円売 2025年7月	買建	3,836,000	648,475,800	650,780,085	0.19%
		カナダ・ドル買/円売 2025年7月	買建	2,484,000	260,703,816	262,420,218	0.08%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2025年7月	買建	1,198,000	17,962,692	18,287,829	0.01%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績