有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,295,129,456	60,344,463
第2計算期間	1,366,263,589	304,124,518
第3計算期間	1,052,662,291	596,816,922
第4計算期間	2,033,327,838	831,339,359
第5計算期間	1,408,443,585	1,028,117,605
第6計算期間	1,972,084,634	844,873,025
第7計算期間	1,930,903,164	1,005,022,992
第8計算期間	4,354,491,040	1,382,986,259
第9計算期間	5,016,373,943	1,923,423,409

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		241,860,351,400	96.12
	内 日本	241,860,351,400	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,771,881,107	3.88
純資産総額		251,632,232,507	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		9,853,200,000	3.92
	内 日本	9,853,200,000	3.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	137,247	126,466.29 17,357,119,749	132,900.00 18,240,126,300	7.25
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	120,848	106,094.61 12,821,322,267	117,900.00 14,247,979,200	5.66
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	122,011	93,052.25 11,353,398,658	102,000.00 12,445,122,000	4.95
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	74,980	140,548.12 10,538,298,780	147,200.00 11,037,056,000	4.39
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	65,182	146,862.56 9,572,795,683	156,100.00 10,174,910,200	4.04
6	GLP投資法人	日本	投資証券	77,422	122,739.38 9,502,728,893	129,700.00 10,041,633,400	3.99
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	121,127	78,444.37 9,501,732,116	79,600.00 9,641,709,200	3.83
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	46,883	175,473.80 8,226,738,482	187,800.00 8,804,627,400	3.50
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	35,090	235,067.73 8,248,526,766	243,500.00 8,544,415,000	3.40
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	52,023	143,704.64 7,475,946,587	155,100.00 8,068,767,300	3.21
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	129,641	62,589.97 8,114,226,325	62,000.00 8,037,742,000	3.19
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	46,250	145,034.97 6,707,867,798	149,600.00 6,919,000,000	2.75
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	86,443	71,522.59 6,182,627,661	76,100.00 6,578,312,300	2.61
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	64,367	84,932.92 5,466,877,390	92,600.00 5,960,384,200	2.37
15	三井不ロジパーク	日本	投資証券	51,290	102,407.14 5,252,462,448	104,500.00 5,359,805,000	2.13
16	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	70,285	77,406.34 5,440,505,116	75,900.00 5,334,631,500	2.12
17	産業ファンド	日本	投資証券	43,082	115,829.06 4,990,147,696	121,500.00 5,234,463,000	2.08
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	40,623	114,417.77 4,647,993,225	117,700.00 4,781,327,100	1.90
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	46,920	93,206.35 4,373,241,989	93,500.00 4,387,020,000	1.74
20	API投資法人	日本	投資証券	34,311	111,738.60 3,833,863,127	122,700.00 4,209,959,700	1.67
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	29,219	137,706.12 4,023,635,222	139,100.00 4,064,362,900	1.62
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	27,669	133,696.17 3,699,239,351	133,800.00 3,702,112,200	1.47
23	イオンリート投資	日本	投資証券	28,572	123,428.17 3,526,589,757	126,800.00 3,622,929,600	1.44
24	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	43,651	78,334.97 3,419,399,913	82,100.00 3,583,747,100	1.42
25	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	11,914	276,047.75 3,288,832,978	286,700.00 3,415,743,800	1.36
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	34,752	91,024.79 3,163,293,692	95,600.00 3,322,291,200	1.32
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	20,792	141,788.01 2,948,056,357	156,000.00 3,243,552,000	1.29
28	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	45,354	61,644.32 2,795,816,808	69,000.00 3,129,426,000	1.24
29	東急リアル・エステート	日本	投資証券	15,776	166,701.54 2,629,883,506	194,800.00 3,073,164,800	1.22
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	9,613	285,050.33 2,740,188,881	319,500.00 3,071,353,500	1.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.12%
合計	96.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0709月	買建	5,600	9,676,744,000	9,853,200,000	3.92%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績