有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	5,609,575,520	250,487,506
第2計算期間	4,660,565,456	1,092,724,304
第3計算期間	3,628,593,466	2,439,154,634
第4計算期間	5,683,570,118	2,585,491,447
第5計算期間	4,211,375,221	2,841,924,781
第6計算期間	5,111,449,724	4,182,934,798
第7計算期間	5,389,055,347	2,696,863,327
第8計算期間	6,627,669,356	3,958,936,952
第9計算期間	4,922,529,420	5,301,962,987

(注)	当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		479,380,602	1.70
	内 アメリカ	479,380,602	1.70
投資証券		26,765,858,104	95.17
	内 ガーンジィ	48,323,946	0.17
	内 韓国	49,577,775	0.18
	内 香港	288,461,715	1.03
	内 シンガポール	928,436,742	3.30
	内 イスラエル	45,181,862	0.16
	内 イギリス	1,292,069,736	4.59
	内 アイルランド	11,492,926	0.04
	内 オランダ	45,398,360	0.16
	内 ベルギー	273,721,075	0.97
	内 フランス	534,699,248	1.90
	内 ドイツ	8,610,924	0.03
	内 スペイン	129,975,535	0.46
	内 イタリア	3,491,299	0.01
	内 カナダ	369,598,986	1.31
	内 アメリカ	20,506,966,873	72.92
	内 オーストラリア	2,204,668,160	7.84
	内 ニュージーランド	25,182,942	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		878,293,408	3.12
純資産総額		28,123,532,114	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,172,692,038	4.17
	内 ドイツ	165,713,708	0.59
	内 アメリカ	1,006,978,330	3.58
為替予約取引(売建)		28,098,332,399	△99.91
	内 日本	28,098,332,399	△99.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	115,638	17,683.76 2,044,927,386	15,294.83 1,768,663,806	6.29
2	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	77,420	17,795.26 1,377,714,921	22,029.94 1,705,558,365	6.06
3	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	12,190	122,335.48 1,491,270,261	113,691.77 1,385,902,787	4.93
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	39,452	21,993.88 867,704,225	24,814.64 978,987,240	3.48
5	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	112,541	8,669.48 975,683,315	8,258.51 929,421,458	3.30
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	38,237	22,963.53 878,059,468	23,242.00 888,704,545	3.16
7	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	270,896	3,277.82 887,955,330	3,222.45 872,948,815	3.10
8	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	19,676	46,420.14 913,363,583	41,977.52 825,949,739	2.94
9	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	131,686	4,601.04 605,911,258	4,674.46 615,561,835	2.19
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	26,446	23,913.63 632,421,558	21,121.98 558,592,058	1.99
11	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	投資証券	36,812	15,376.93 566,059,456	14,814.06 545,335,287	1.94
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	17,720	30,988.18 549,111,975	29,596.26 524,445,865	1.86
13	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	56,241	8,723.64 490,628,039	9,105.65 512,111,019	1.82
14	VANGUARD REAL ESTATE ETF	アメリカ	投資信託受益証券	37,410	12,939.64 484,076,240	12,814.23 479,380,602	1.70
15	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	42,614	10,326.98 440,075,904	9,752.95 415,612,360	1.48
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	71,038	5,066.75 359,941,581	4,738.18 336,591,058	1.20
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	8,024	41,603.91 333,829,988	41,330.22 331,633,702	1.18
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	アメリカ	投資証券	14,588	22,434.83 327,280,803	21,410.15 312,331,392	1.11
19	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	14,952	19,018.04 284,359,193	18,338.73 274,200,817	0.97
20	LINK REIT	香港	投資証券	344,400	651.15 224,260,108	783.70 269,906,280	0.96
21	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	84,305	3,181.91 268,263,148	3,030.87 255,517,774	0.91
22	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	27,289	8,380.15 228,687,148	9,104.20 248,444,642	0.88
23	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	174,934	1,735.61 303,631,928	1,364.10 238,628,729	0.85
24	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	694,683	325.45 226,129,065	339.25 235,674,681	0.84
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	アメリカ	投資証券	34,387	7,191.55 247,296,843	6,716.28 230,952,989	0.82
26	UDR INC	アメリカ	投資証券	37,732	6,097.80 230,087,245	5,895.21 222,438,256	0.79
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	13,369	17,357.94 232,058,681	16,473.58 220,235,366	0.78
28	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	86,577	3,113.41 269,553,507	2,513.90 217,646,059	0.77
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ	投資証券	23,826	10,231.55 243,779,821	8,900.02 212,051,938	0.75
30	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	20,456	10,246.32 209,599,814	10,214.89 208,955,941	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	1.70%
投資証券	95.17%
合計	96.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
不動産投信指数先物取引	アメリカ	DOW JONES US REAL ESTATE SEP 25	買建	193	1,015,449,469	1,006,978,330	3.58%
	ドイツ	STOXX EUROPE 600 RE SEP 25	買建	146	161,561,701	165,713,708	0.59%
為替予約取引	日本	ニュージーランド・ドル売/円買 2025年7月	売建	351,900	30,221,136	30,847,096	△0.11%
		香港ドル売/円買 2025年7月	売建	16,355,300	299,469,892	301,554,113	△1.07%
		シンガポール・ドル売/円買 2025年7月	売建	7,578,200	843,027,765	859,865,767	△3.06%
		ユーロ売/円買 2025年7月	売建	6,772,300	1,104,605,564	1,148,546,186	△4.08%
		カナダ・ドル売/円買 2025年7月	売建	3,862,700	403,744,286	408,050,605	△1.45%
		英ポンド売/円買 2025年7月	売建	6,992,900	1,349,694,734	1,387,384,367	△4.93%
		イスラエル・シュケル売/円買 2025年7月	売建	1,035,500	42,139,672	44,197,728	△0.16%
		豪ドル売/円買 2025年7月	売建	23,104,100	2,135,150,037	2,181,881,891	△7.76%
		米ドル売/円買 2025年7月	売建	150,226,000	21,491,872,374	21,736,004,646	△77.29%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績