有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 豪ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 10,583,900 | 772,877,208 | 781,832,693 | △6.65% |
| カナダ・ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 2,729,800 | 214,617,433 | 215,080,942 | △1.83% | ||
| ユーロ売/円買 2020年7月 | 売建 | 4,586,300 | 553,467,002 | 555,309,204 | △4.72% | ||
| 英ポンド売/円買 2020年7月 | 売建 | 4,655,400 | 624,199,011 | 616,840,500 | △5.25% | ||
| 米ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 81,917,000 | 8,780,568,280 | 8,824,099,240 | △75.05% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2020年7月 | 売建 | 273,800 | 8,443,992 | 8,539,822 | △0.07% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 755,700 | 51,909,033 | 52,203,756 | △0.44% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 6,071,300 | 466,393,853 | 469,250,777 | △3.99% | ||
| 香港ドル売/円買 2020年7月 | 売建 | 15,058,800 | 208,261,156 | 209,166,732 | △1.78% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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