有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 9:53

【資料】

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【項目】

99項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	622,068,835	68,324,014
第2計算期間	748,586,582	155,125,798
第3計算期間	521,618,451	259,394,543
第4計算期間	1,096,306,984	623,494,779
第5計算期間	1,048,530,561	547,077,787
第6計算期間	1,165,788,102	502,496,540
第7計算期間	570,119,908	457,868,645
第8計算期間	747,747,262	983,576,939
第9計算期間	301,805,533	664,768,426

(注)	当初設定数量は25,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,571,079,077	64.30
	内 カナダ	161,504,644	2.91
	内 アメリカ	3,409,574,433	61.40
投資証券		1,789,832,766	32.23
	内 アイルランド	1,789,832,766	32.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,435,457	3.47
純資産総額		5,553,347,300	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	101,240	17,250.14 1,746,418,425	17,414.95 1,763,089,680	31.75
2	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORP BO (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	62,390	13,067.42 815,285,252	13,187.92 822,794,865	14.82
3	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	60,830	12,607.43 766,918,084	12,612.53 767,220,242	13.82
4	ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	30,180	22,456.69 677,747,952	22,279.20 672,386,256	12.11
5	ISHARES CORP BOND -5 YR UCITS ET (ETF)	アイルランド	投資証券	28,250	20,060.00 566,695,478	19,929.67 563,013,254	10.14
6	ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	6,380	26,386.33 168,345,099	26,163.88 166,925,599	3.01
7	ISHARES CORP BOND EX-FINANCIALS (ETF)	アイルランド	投資証券	8,190	20,458.80 167,558,726	20,284.28 166,128,280	2.99
8	ISHARES CORP BOND -5YR UCITS ETF (ETF)	アイルランド	投資証券	5,120	22,093.04 113,116,560	21,800.73 111,619,784	2.01
9	BMO MID CORPORATE BOND INDEX SERIE (ETF)	カナダ	投資信託受益証券	60,900	1,800.47 109,652,216	1,816.07 110,599,028	1.99
10	ISHARES CPBD EXFIN -5YR ESG SRI (ETF)	アイルランド	投資証券	5,550	19,956.22 110,757,036	19,776.50 109,759,593	1.98
11	VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	4,700	11,897.98 55,920,855	12,014.81 56,469,646	1.02
12	ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BO (ETF)	カナダ	投資信託受益証券	21,800	2,323.56 50,653,608	2,335.12 50,905,616	0.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	64.30%
投資証券	32.23%
合計	96.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績