有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 9:53

【資料】

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【項目】

99項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	27,041,849	179,606
第2計算期間	90,179,641	29,966,071
第3計算期間	114,849,293	51,431,033
第4計算期間	144,979,479	90,897,412
第5計算期間	503,873,522	48,203,407
第6計算期間	149,105,472	61,392,742
第7計算期間	284,819,890	97,437,894
第8計算期間	418,022,269	104,433,577
第9計算期間	433,901,003	153,663,994

(注)	当初設定数量は25,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド

前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績