半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 138,447,983 | 8,103,185 |
| 第2計算期間 | 229,950,850 | 65,600,855 |
| 第3計算期間 | 170,300,619 | 104,971,657 |
| 第4計算期間 | 470,270,240 | 165,855,866 |
| 第5計算期間 | 190,578,205 | 270,908,472 |
| 第6計算期間 | 169,948,097 | 123,913,275 |
| 第7計算期間 | 249,401,508 | 112,961,671 |
| 第8計算期間 | 192,541,158 | 208,442,872 |
| 第9計算期間 | 111,509,589 | 222,788,927 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 74,331,861 | 124,410,583 |
| (注) | 当初設定数量は25,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 37,035,473 | 1,457,959 |
| 第2計算期間 | 50,847,037 | 28,035,954 |
| 第3計算期間 | 39,363,988 | 41,102,219 |
| 第4計算期間 | 97,057,197 | 21,455,170 |
| 第5計算期間 | 39,814,371 | 52,297,262 |
| 第6計算期間 | 97,418,610 | 29,355,287 |
| 第7計算期間 | 205,434,485 | 87,806,885 |
| 第8計算期間 | 49,589,551 | 87,043,641 |
| 第9計算期間 | 49,155,695 | 67,891,788 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 21,641,208 | 16,737,073 |
| (注) | 当初設定数量は25,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 622,068,835 | 68,324,014 |
| 第2計算期間 | 748,586,582 | 155,125,798 |
| 第3計算期間 | 521,618,451 | 259,394,543 |
| 第4計算期間 | 1,096,306,984 | 623,494,779 |
| 第5計算期間 | 1,048,530,561 | 547,077,787 |
| 第6計算期間 | 1,165,788,102 | 502,496,540 |
| 第7計算期間 | 570,119,908 | 457,868,645 |
| 第8計算期間 | 747,747,262 | 983,576,939 |
| 第9計算期間 | 301,805,533 | 664,768,426 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 233,737,985 | 255,111,947 |
| (注) | 当初設定数量は25,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 27,041,849 | 179,606 |
| 第2計算期間 | 90,179,641 | 29,966,071 |
| 第3計算期間 | 114,849,293 | 51,431,033 |
| 第4計算期間 | 144,979,479 | 90,897,412 |
| 第5計算期間 | 503,873,522 | 48,203,407 |
| 第6計算期間 | 149,105,472 | 61,392,742 |
| 第7計算期間 | 284,819,890 | 97,437,894 |
| 第8計算期間 | 418,022,269 | 104,433,577 |
| 第9計算期間 | 433,901,003 | 153,663,994 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 222,513,797 | 105,709,134 |
| (注) | 当初設定数量は25,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 338,758,078 | 56,692,009 |
| 第2計算期間 | 268,971,788 | 66,855,270 |
| 第3計算期間 | 265,903,105 | 122,993,638 |
| 第4計算期間 | 543,470,925 | 114,532,748 |
| 第5計算期間 | 326,644,438 | 239,099,971 |
| 第6計算期間 | 242,162,738 | 376,735,350 |
| 第7計算期間 | 392,638,721 | 192,879,880 |
| 第8計算期間 | 675,066,268 | 317,459,732 |
| 第9計算期間 | 317,837,316 | 243,665,328 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 151,715,008 | 177,927,684 |
| (注) | 当初設定数量は50,000,000口です。 |
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