有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | カナダ・ドル売/円買 2017年7月 | 売建 | 77,000 | 6,374,830 | 6,636,630 | △4.04% |
| 米ドル売/円買 2017年7月 | 売建 | 1,175,000 | 128,681,141 | 131,423,750 | △80.07% | ||
| ユーロ売/円買 2017年7月 | 売建 | 184,000 | 22,655,920 | 23,546,480 | △14.35% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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