有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。

解約請求受付日	信託財産留保額の率
2017年9月29日まで	3.0%
2017年9月30日から2018年9月29日まで	2.4%
2018年9月30日から2019年9月29日まで	1.8%
2019年9月30日から2020年9月29日まで	1.2%
2020年9月30日から2021年9月29日まで	0.6%
2021年9月30日以降	なし

※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられます。
※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。