有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,233,411,275	98.01
親投資信託受益証券	日本	5,788,971	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,056,140	1.91
合計(純資産総額)		7,380,256,386	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	595,250,880	98.17
親投資信託受益証券	日本	409,207	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,706,550	1.76
合計(純資産総額)		606,366,637	100.00