有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3(JPYヘッジドクラス)	245,955.17	2,557,687,893
投資証券合計		245,955.17	2,557,687,893
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,980	9,993
親投資信託受益証券合計		9,980	9,993
合計			2,557,697,886

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3の直近の情報が入手できないため、記載すべきデータはございません。