有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド3は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	2,290,516,646
(取得原価: 1,875,851,683円)
現金および定期預金	180,724,385
未収利息および未収配当金(純額)	42,239,331
為替先渡取引未実現評価益	20,385,989
	2,533,866,351
負債
当座借越	159,735,702
未払投資運用報酬	418,443
未払税金および未払費用	644,620
	160,798,765
純資産	2,373,067,586
コーポレート・ハイブリッド3(円ヘッジ)
Dクラス
発行済株式総数	225,702.7269
純資産	2,373,067,586
1株当たり純資産	10,514
株主への配当金の支払額	323

●投資有価証券明細表(2017年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			2,290,516,646	96.52
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			2,290,516,646	96.52
債券			322,135,607	13.57
	オーストラリア		221,066,570	9.31
1,480,000	BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	ユーロ	221,066,570	9.31
	英国		101,069,037	4.26
700,000	NGG FINANCE PLC 4.25 13-76 18/06A	ユーロ	101,069,037	4.26
変動利付債			1,968,381,039	82.95
	オーストリア		157,473,173	6.64
1,130,000	ORIGIN ENERGY SUB FL.R 14-74 16/09S	ユーロ	157,473,173	6.64
	フランス		757,907,022	31.93
1,500,000	ARKEMA SA FL.R 14-XX 29/10A	ユーロ	217,239,219	9.15
600,000	ORANGE SA SUB FL.R 14-XX 07/02A	ユーロ	85,687,639	3.61
1,500,000	SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 02/06A	ユーロ	224,914,282	9.48
700,000	SUEZ ENVIRONNEMENT FL.R 14-XX 23/06A	ユーロ	98,479,410	4.15
960,000	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	ユーロ	131,586,472	5.54
	イタリア		140,085,080	5.90
970,000	ENEL FL.R 14-75 15/01A	ユーロ	140,085,080	5.90
	ポルトガル		222,341,289	9.37
1,500,000	EDP ENERGIAS SUB FL.R 15-75 16/09A	ユーロ	222,341,289	9.37
	スウェーデン		200,664,409	8.46
1,400,000	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	ユーロ	200,664,409	8.46
	オランダ		167,240,817	7.05
1,180,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	ユーロ	167,240,817	7.05
	英国		322,669,249	13.60
1,220,000	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	ユーロ	167,878,749	7.08
1,130,000	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	ユーロ	154,790,500	6.52

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						20,385,989	0.86
日本円	2,354,965,608	UBS	2017年11月30日	ユーロ	17,535,243	20,385,989	0.86