T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 189,188,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,926,367,543 |
| 親投資信託受益証券 | 19,984 |
| 流動資産計 | 3,115,575,763 |
| 資産の部合計 | 3,115,575,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,695,545 |
| 未払受託者報酬 | 777,521 |
| 未払委託者報酬 | 15,550,358 |
| 未払利息 | 309 |
| その他未払費用 | 310,940 |
| 流動負債計 | 37,334,673 |
| 負債の部合計 | 37,334,673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,051,860,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,381,090 |
| （分配準備積立金） | 149,924,377 |
| 元本等合計 | 3,078,241,090 |
| 純資産の部合計 | 3,078,241,090 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,575,763 |
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