有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年10月10日)

(平成29年10月31日現在)
【純資産額計算書】
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5)

Ⅰ 資産総額	2,786,180,612	円
Ⅱ 負債総額	234,285,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,551,895,196	円
Ⅳ 発行済数量	240,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,626	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5)

Ⅰ 資産総額	220,538,092	円
Ⅱ 負債総額	41,483,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,054,936	円
Ⅳ 発行済数量	23,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,493	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5)

Ⅰ 資産総額	196,371,283	円
Ⅱ 負債総額	58,119,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,251,562	円
Ⅳ 発行済数量	11,484	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,039	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5)

Ⅰ 資産総額	602,515,148	円
Ⅱ 負債総額	3,460,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,054,404	円
Ⅳ 発行済数量	97,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,164	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5)

Ⅰ 資産総額	1,435,632,618	円
Ⅱ 負債総額	125,880,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,751,899	円
Ⅳ 発行済数量	100,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,030	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5)

Ⅰ 資産総額	83,964,396	円
Ⅱ 負債総額	46,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,917,506	円
Ⅳ 発行済数量	13,858	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,056	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5)

Ⅰ 資産総額	623,496,833	円
Ⅱ 負債総額	302,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,193,841	円
Ⅳ 発行済数量	77,585	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,032	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5)

Ⅰ 資産総額	91,228,099	円
Ⅱ 負債総額	29,557,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,670,185	円
Ⅳ 発行済数量	5,753	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,720	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5)

Ⅰ 資産総額	842,477,125	円
Ⅱ 負債総額	194,490,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,986,279	円
Ⅳ 発行済数量	64,865	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,990	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	859,053,146	円
Ⅱ 負債総額	1,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,051,491	円
Ⅳ 発行済数量	856,750,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円