半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成28年9月末日 | 4 | - | 10,312 | - |
| 平成28年10月末日 | 145 | - | 9,162 | - |
| 平成28年11月末日 | 165 | - | 8,613 | - |
| 平成28年12月末日 | 252 | - | 7,174 | - |
| 平成29年1月末日 | 207 | - | 6,915 | - |
| 平成29年2月末日 | 123 | - | 6,736 | - |
| 平成29年3月末日 | 120 | - | 6,736 | - |
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