半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成28年9月末日 | 23 | - | 10,361 | - |
| 平成28年10月末日 | 58 | - | 11,137 | - |
| 平成28年11月末日 | 19 | - | 12,592 | - |
| 平成28年12月末日 | 39 | - | 13,409 | - |
| 平成29年1月末日 | 130 | - | 12,423 | - |
| 平成29年2月末日 | 115 | - | 11,268 | - |
| 平成29年3月末日 | 78 | - | 11,345 | - |
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