- 有報資料
- 128項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成28年9月8日 至 平成29年10月10日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62 | |
| 有価証券売買等損益 | 663,466,920 | |
| 営業収益合計 | 663,466,982 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 207,628 | |
| 受託者報酬 | 1,439,222 | |
| 委託者報酬 | 28,784,327 | |
| その他費用 | 575,560 | |
| 営業費用合計 | 31,006,737 | |
| 営業利益 | 632,460,245 | |
| 経常利益 | 632,460,245 | |
| 当期純利益 | 632,460,245 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 482,598,262 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,367,938 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,367,938 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,353,848,831 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,353,848,831 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,381,090 | |
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