有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.012%(税抜0.92%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率・税抜)

支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.38%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.51%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は日々費用計上し、ファンドの基準価額に反映され、ファンドから支払われます。
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、以下の費用がかかります。
<基本報酬>・運用報酬 投資対象である外国投資信託において、外国投資信託の純資産総額に対して年率1.0%以内の運用報酬がかかります。
・管理報酬 マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブの純資産総額に対し、年率0.2%以内の管理報酬がかかります。
<成功報酬>外国投資信託の純資産総額(基本報酬控除後、成功報酬計上前)がハイ・ウォーター・マーク*を上回った場合、その超過部分に対して15%以内の成功報酬がかかります。当該報酬は計算期間を通じて毎日計上され、年1回支払われます。
*ハイ・ウォーター・マークは外国投資信託の当初設定元本または直近の決算日(最終営業日)において外国投資信託に成功報酬が発生した場合の成功報酬控除後の純資産総額となり、成功報酬計算期間を通じて毎日計算されます。計算期間内に外国投資信託に追加投資があった場合には当該追加投資金額分に応じて上昇し、解約があった場合には当該解約金額分に応じて減少します。
したがいまして、ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率2.212%(税抜2.12%)以内+成功報酬となります。
提出日現在の運用報酬は年率0.8%、管理報酬は年率0.2%以内、成功報酬は0%です。
外国投資信託の信託報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
提出日現在の実質的な負担は、年率2.012%(税抜1.92%)程度、成功報酬は0%です。
今後この数値は見直される場合があります。
上記の信託報酬の総額は、信託財産中から支弁します。
詳しくは、委託会社の照会先にお問い合わせください。