有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,123	94.70
親投資信託受益証券	日本	0	0.00
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	398	5.30
合計(純資産総額)	-	7,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)