GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,148,889,351 | 4,138,758,502 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,148,889,351 | 4,138,758,502 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,296,508 | 130,502,205 |
| 投資証券 | 3,064,872,973 | 4,005,035,127 |
| 派生商品評価勘定 | 42,300 | 20,700 |
| 未収入金 | 41,677,570 | 3,200,470 |
| 流動資産計 | 3,148,889,351 | 4,138,758,502 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 130,125,786 | 115,740,883 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,969,800 | 27,128,800 |
| 未払金 | 111,185,900 | 69,149,510 |
| 未払収益分配金 | 12,210,333 | 16,088,805 |
| 未払受託者報酬 | 84,808 | 103,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,242 | 3,110,130 |
| 未払利息 | 111 | 319 |
| その他未払費用 | 130,592 | 159,645 |
| 流動負債計 | 130,125,786 | 115,740,883 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,018,763,565 | 4,023,017,619 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,583,254 | 4,022,201,295 |
| 元本等合計 | 3,018,763,565 | 4,023,017,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,819,689 | 816,324 |
| （分配準備積立金） | 119,996,389 | 240,684,416 |
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