剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△246,690	4,809,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,819,689	816,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,076,316	62,088,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,462,798	3,138,573
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,613,518	58,949,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,483,042	169,864,559
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,397,569	55,358,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,085,473	114,505,629
分配金	89,629,643	106,392,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	816,324	△702,586,799

2018/09/21 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/21 9:20