GSエマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,599,324 | 244,543,996 |
| 投資証券 | 5,089,325,024 | 6,720,691,873 |
| 派生商品評価勘定 | 11,978,550 | 195,210,050 |
| 未収入金 | 564,900 | － |
| 流動資産計 | 5,184,467,798 | 7,160,445,919 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 74,334,684 | 175,019,041 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 105,000 |
| 未払金 | 37,947,180 | 130,384,440 |
| 未払収益分配金 | 23,250,879 | 33,873,889 |
| 未払解約金 | 8,830,145 | 4,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 133,611 | 192,608 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,341 | 5,778,254 |
| 未払利息 | 226 | 673 |
| その他未払費用 | 164,302 | 184,178 |
| 流動負債計 | 74,334,684 | 175,019,041 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,110,133,114 | 6,985,426,878 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,812,719,913 | 8,468,472,445 |
| 元本等合計 | 5,110,133,114 | 6,985,426,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,586,799 | -1,483,045,567 |
| （分配準備積立金） | 343,948,543 | 561,493,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
