1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)で絞込み

個別

2017年1月10日: 1635万
2017年7月10日 +7.89%: 1764万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自平成28年 8月29日至平成29年 1月10日	第2期自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,680,000	128,743,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,350,000	17,640,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,350,000	17,640,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,762,500	27,407,100

2017/10/10 9:33

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