有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成29年7月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,976,716 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,779,780 |
| 未収入金 | 53,880,000 |
| 流動資産計 | 2,463,636,496 |
| 資産の部合計 | 2,463,636,496 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 53,886,146 |
| 未払受託者報酬 | 426,252 |
| 未払委託者報酬 | 9,590,608 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 38,315 |
| 流動負債計 | 63,941,381 |
| 負債の部合計 | 63,941,381 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,412,257,083 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,561,968 |
| （分配準備積立金） | 25,371,938 |
| 元本等合計 | 2,399,695,115 |
| 純資産の部合計 | 2,399,695,115 |
| 負債・純資産合計 | 2,463,636,496 |