トレンド・ナビゲーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,976,716 | 37,999,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,779,780 | 2,019,273,246 |
| 未収入金 | 53,880,000 | － |
| 流動資産計 | 2,463,636,496 | 2,057,272,341 |
| 資産の部合計 | 2,463,636,496 | 2,057,272,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,886,146 | 7,061,176 |
| 未払受託者報酬 | 426,252 | 446,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,590,608 | 10,048,214 |
| 未払利息 | 60 | 61 |
| その他未払費用 | 38,315 | 40,131 |
| 流動負債計 | 63,941,381 | 17,596,169 |
| 負債の部合計 | 63,941,381 | 17,596,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,257,083 | 2,031,160,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,561,968 | 8,515,292 |
| （分配準備積立金） | 25,371,938 | 16,630,741 |
| 元本等合計 | 2,399,695,115 | 2,039,676,172 |
| 純資産の部合計 | 2,399,695,115 | 2,039,676,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,463,636,496 | 2,057,272,341 |
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